稀缺！绩优+滞涨，7股被盯上！这个行业，热度空前

7月，机构积极关注10个行业。

7月市场活跃度大幅提升

上证指数7月累计涨幅达到3.74%，创近5年同期最高水平。从多项数据来看，市场活跃度被激发。

根据Wind数据，从成交活跃度来看，以市值计算，7月，A股市场日均换手率和日均成交额分别为3.84%和1.63万亿元，均创3月以来新高。

从融资资金来看，融资客7月净买入近1329亿元，创今年月度新高，且连续3个月处于净买入状态。

7月，北向资金成交额达到4.45万亿元，是6月的1.5倍，创今年月度新高。

10个行业获机构扎堆评级

据证券时报·数据宝统计，7月，60家机构合计进行1482次“买入型”评级，合计覆盖720股。

从行业分布来看，720股广泛分布于31个行业，其中电子、医药生物、机械设备等10个行业股票数量均有20只及以上。

电子行业个股数量多达99只，居首。7月，申万一级电子行业指数涨幅达到6.59%。今年以来，以半导体为主的电子行业公司业绩大幅反转，机构给予乐观预期。比如集微咨询预计，2025年国内半导体上市公司营收总额同比增长9%，达到9175亿元，近5年累计增长100%；净利润预计达513亿元，同比增长9%，近5年累计增长45%。

医药生物行业个股数量超过70只，居次席。申万一级医药生物行业指数7月涨幅接近14%。

今年以来，国产创新药频传重要进展。根据智慧芽生物医药披露，百济神州与安进合作开发的塔拉妥单抗—— 全球首个CD3/DLL3 双抗药物，在国内提交上市申请；广生堂控股子公司福建广生中霖研发的乙肝一类创新药奈瑞可韦(GST-HG141)，在树兰(杭州)医院完成III 期临床试验首例受试者入组给药。

国信证券表示，医保目录与商保创新药目录扩容提供经济支撑，海外授权及临床数据竞争力提升推动板块反转，推荐关注创新药及创新产业链。

11股获机构重点关注

从具体个股来看，720股中，有64股7月获机构给予5次及以上“买入型”评级，11股获“买入型”评级不低于10次，东鹏饮料、药明康德、科沃斯获机构评级次数居前。

东鹏饮料7月获“买入型”评级多达34次，居首。国联证券表示，公司已初步构建起“双引擎+多品类”的多元化产品矩阵，正在成长为中国的综合性饮料集团，且海外布局仍在稳步推进，未来东南亚增量亦可期待。

药明康德获“买入型”评级达18次，居次席。

7只绩优滞涨股获机构力荐为8月金股

截至8月1日，720股中，103股获机构推荐为8月金股，东鹏饮料、沪电股份、牧原股份等6股均获多家机构推荐。

上述103股中，东鹏饮料和江丰电子等7股7月以来股价跑输上证指数，且2025年上半年业绩同比增长。

从市场表现来看，7月1日以来，股价跌幅居首的是东鹏饮料，跌幅超过9%。公司2025年上半年净利润同比增长37.22%。国信证券表示，2025年上半年公司收入延续高增，且加大费投蓄力，考虑公司后续规模效益仍有望持续释放，年内盈利能力仍有望提升。

江丰电子7月以来股价跌幅接近7%。公司2025年上半年净利润增幅中值接近60%，东兴证券表示，公司研发持续加码，全面布局半导体精密零部件领域，国产替代加速打造第二成长曲线。

完美世界7月以来股价跌幅超过3%。公司今年上半年业绩扭亏，主要系公司自研新国风仙侠MMORPG端游《诛仙世界》于2024年12月上线，电竞业务实现稳健发展等因素所致。

大金重工7月以来股价微跌，2025年上半年净利润增幅中值超过210%。据此测算，公司今年上半年净利润增幅有望创2011年以来同期新高。东吴证券表示，公司多年布局海外市场厚积薄发，产能、资质、交付业绩铸造核心竞争力。此外，公司资金充裕，蓬莱产能具备先发优势，加速河北唐山基地产能布局。

西部矿业7月以来股价涨2.41%。公司2025年上半年净利润同比增长15.35%。2025 年上半年，公司矿产铜产量较上年同比增长7.65%；矿产铅同比增长24.63%；精矿含金产量较上年同比增长32.67%。